Jak dokonać optymalizacji zarządzania ryzykiem?

0
94

Odpowiednie zarządzanie swoim kapitałem na rynku Forex jest jednym z najbardziej fundamentalnych kluczy do odniesienia zysku w inwestycjach. By jednak odpowiednio zoptymalizować swój trading pod kątem minimalizacji ryzyka i maksymalizacji zysków, każdy trader musi wykonać swoistego rodzaju rachunek sumienia i zweryfikować, czy poszczególne etapy naszego tradingu pozwalają nam na zachowanie odpowiedniego poziomu zarządzania ryzykiem. Poniżej przedstawiamy najważniejsze elementy, od których zależy nasz pragmatyzm na rynku Forex.

Ilość wykonywanych pozycji dziennie

     Ilość wykonywanych transakcji przez tradera w ciągu jednego dnia stanowi jeden z ważniejszych czynników, jaki powinniśmy wziąć pod uwagę podczas optymalizacji zarządzania ryzykiem. W sytuacji, gdy zajmujemy się tradingiem średnio i długoterminowym, częstotliwość zawieranych transakcji jest relatywnie mała i nie przekracza jednej lub kilku w tygodniu. W takim tradingu możemy pozwolić sobie na zaangażowanie trochę większego procentu naszego kapitału. Inaczej wygląda sytuacja, gdy zajmujemy się typowym scalpingiem i wystawiamy się na działanie rynku kilkanaście lub kilkadziesiąt razy dziennie. Taki styl tradingu wymaga od nas grania na naprawde małym wolumenie i zawsze powinniśmy o tym pamiętać. Jeśli chcesz spróbować obu typów tradingu, załóż rachunek forex na stronie Saxo

Efektywność naszej strategii inwestycyjnej i skuteczność pozycji historycznych

     Nie bez przyczyny wszyscy znani i doświadczeni traderzy uczulają nas na ewidencjonowanie swoich przeszłych transakcji w dzienniku transakcyjnym. Dzięki temu mamy czarno na białym zapisane, jak skuteczna jest nasza strategia w skali tygodnia, miesiąca i roku. Powinniśmy te dane wykorzystać do odpowiedniej optymalizacji zarządzania ryzykiem i depozytem. Jeśli widzimy, że nasza skuteczność rośnie, możemy sobie pozwolić na nieznaczne zwiększenie zaangażowania w transakcje. Jeśli jednak wciąż skuteczność jest niezadowalająca, skupmy się na poprawieniu strategii, a nie eksponowaniu większości swojego depozytu na niepewną transakcję. 

Wielkość depozytu 

     Wielkość depozytu, jakim dysponujemy, jest bardzo ważną kwestią w optymalizacji naszej strategii zarządzania ryzykiem. Bez względu jednak czy dysponujemy kwotą 500 złotych, czy 50 tysięcy, pamiętajmy o tym, żeby skupiać się na tym, by jedna transakcja nie przekroczyła maksymalnie 5% naszego depozytu. Im większe zaangażowanie, tym większe ryzyko utraty naszych oszczędności. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here